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IamOffice - Aide
Rapprochements bancaires
Cet onglet permet de rapprocher le (ou les) compte de banque de la comptabilité (compte 512) avec le relevé fourni par votre banque. Il est accessible depuis le menu Écritures, puis Rapprochement du module Comptabilité.
Qu'est-ce que le rapprochement bancaire ?
Il s'agit de pointer les lignes enregistrées dans le compte de banque de votre comptabilité (compte 512) qui sont également présentes dans le relevé de compte que votre banque vous fournit.
- Pour chaque ligne du relevé de compte fourni par votre banque, retrouver la ligne dans le compte correspondant de la comptabilité, et cliquer dans sa colonne R (ou appuyer sur la barre d'espace alors que la ligne est survolée par la souris, ou sélectionnée).
- Cliquer ensuite sur le bouton Valider le rapprochement courant.
Intérêt du rapprochement bancaire
- À l'issue du rapprochement bancaire, vous savez quelles sont les lignes qui n'ont pas de correspondance avec votre relevé de compte, et qui représentent des règlements à recevoir ou des paiements émis mais non encore débités par votre banque. Cela vous permet de connaître le réel état de votre trésorerie.
- Lors de la clôture comptable, les lignes non rapprochées sont reportées dans l'exercice suivant.
Quels comptes peuvent être rapprochés ?
Seuls les comptes marqués Rapprochable peuvent être rapprochés. Pour marquer un compte Rapprochable, il est nécessaire d'ouvrir sa fiche et de cocher la case correspondante.
En principe, les comptes à rapprocher sont les comptes commençant par 512 (les comptes de banque).
Rapprochement d'un compte
Pour rapprocher chaque ligne du relevé de compte fourni par votre banque, vous devez retrouver ces lignes dans le compte de banque de votre comptabilité. Une fois une ligne trouvée, il suffit de la cocher en cliquant dans sa colonne R, ou en appuyant sur la barre d'espace lorsqu'elle est survolée par la souris.
IamOffice affiche alors une petite croix dans la colonne R de la ligne.
Si une ligne présente sur le relevé de compte fourni par votre banque n'est pas présente dans votre comptabilité, vous avez peut-être omis de saisir l'écriture correspondante. Vous pouvez la saisir sans perdre votre rapprochement en cours.
Retrouver une ligne
Si vous avez de nombreuses lignes dans votre compte, il peut être difficile de trouver l'écriture recherchée. Dans ce cas, plusieurs outils sont à votre disposition :
- Utilisez l'outil de recherche : Situé en haut à droite de la liste des écritures, vous pouvez indiquer dans le champ de recherche un montant ou un libellé.
- Trier les lignes : En cliquant sur une entête de colonne, vous pouvez trier les lignes. Il peut être pratique de trier les lignes par montant, en cliquant sur Débit ou sur Crédit.
Filtrage des écritures rapprochées
Différentes options de filtrage peuvent être utilisées. Par défaut, les lignes rapprochées ne sont pas affichées.
Validation du rapprochement
Une fois que vous avez coché toutes les écritures du relevé de compte de votre banque, vous devez valider votre rapprochement bancaire en cours, en cliquant sur le bouton Valider le rapprochement courant.
Le logiciel ouvre la fenêtre de validation du rapprochement bancaire. Vérifiez le montant affiché, qui doit correspondre au montant final indiqué sur le relevé de votre banque. S'il est identique, indiquez la date de fin du relevé de votre banque, puis validez en cliquant sur Ok.
IamOffice transforme alors le rapprochement courant en rapprochement validé : les petites croix deviennent de grandes croix, et une date de rapprochement est indiquée dans la colonne Date rapp. pour toutes les lignes qui viennent d'être rapprochées.
Par la suite, vous pourrez consulter ce rapprochement en cliquant sur le bouton Lister les rapprochements validés (voir Liste des rapprochements bancaires), qui permet également d'annuler un rapprochement validé.
Pourquoi le solde ne correspond pas ?
Si après avoir marqué toutes les lignes, le solde final ne correspond pas à celui du relevé fourni par votre banque, consultez Liste des rapprochements bancaires, qui donne des explications à ce sujet.