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Règles pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire
Cette fenêtre permet de gérer les règles de traitement automatique des transactions bancaires issues des fichiers de transactions bancaires téléchargées depuis votre banque. Elle est accessible depuis le module Comptabilité, menu Écritures, puis Banque, puis en cliquant sur le bouton Lister les règles existantes.
Liste des règles
La liste des règles regroupe toutes les règles pouvant être utilisées sur les transactions. Ces règles indiquent quel compte utiliser pour la contrepartie comptable d'une transaction.
Colonnes présentes dans la liste :
- Compte et intitulé à utiliser : Compte à utiliser pour la contrepartie, et libellé de ce compte. Ce compte de contrepartie est, en comptabilité de trésorerie, un compte de charge (classe 6) ou de produit (classe 7) ; en comptabilité d'engagement, un compte fournisseur (classe 401) ou client (classe 411). Voir Passage d'une transaction bancaire en comptabilité.
- Texte : Texte qui doit être présent dans le libellé de la transaction pour que la règle lui soit appliquée.
- Sens : Sens de la transaction (débit ou crédit) pour que la règle lui soit appliquée.
- Montant : Montant de la transaction pour que la règle lui soit appliquée.
Création d'une nouvelle règle
Cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour créer une nouvelle règle. Une nouvelle règle peut également être créée lorsqu'une transaction bancaire est cliquée (voir Banque et transactions bancaires, au paragraphe Traiter les transactions bancaires).
Lorsque ce bouton est cliqué, la fenêtre de saisie d'une règle s'ouvre.
Modification d'une règle existante
Cliquez sur la règle à modifier : la fenêtre de saisie d'une règle s'ouvre alors, permettant de modifier la règle cliquée.
Suppression d'une règle existante
La suppression d'une règle se fait par le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne) :
Appliquer une règle aux transactions
Lorsqu'une règle est créée ou modifiée (voir pour cela Règle pour la contrepartie automatique d'une transaction bancaire), elle est automatiquement et immédiatement appliquée à toutes les transactions pour lesquelles aucun compte de contrepartie n'a été indiqué.
Il est cependant possible d'appliquer une règle existante en utilisant le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne), puis en choisissant l'une des options :
- Appliquer la règle sur les transactions sans contrepartie : La règle sera immédiatement appliquée aux transactions sur lesquelles un compte pour la contrepartie n'a pas encore été indiqué, de la même manière que si la règle venait d'être créée ou modifiée.
- Appliquer la règle sur toutes les transactions : La règle sera appliquée à toutes les transactions non passées en comptabilité, même sur les transactions pour lesquelles un compte pour la contrepartie a déjà été spécifié. Cela permet de corriger un ensemble de transactions qui auraient été mal affectées.
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