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IamOffice - Aide
Comptes et plan comptable
La liste des comptes constituant le plan comptable est accessible depuis les paramètres de la comptabilité.
Parcours du plan comptable
Cet onglet affiche le plan comptable en gris clair, et les comptes créés dans votre comptabilité en noir.
Par exemple, dans l'image suivante, la ligne 411000-DIVERS concerne un compte que vous pouvez utiliser dans la saisie d'écritures, alors que les autres lignes décrivent le plan comptable.
Le plan comptable est affiché sous forme d'arborescence. En cliquant sur l'une des lignes du plan comptable, celle-ci se développe en affichant les sous-niveaux, s'il y a des sous-niveaux pour cette ligne.
Niveaux d'affichage et export
Une barre de boutons I, II, III, IV, au-dessus de la liste, déroule le plan comptable jusqu'au niveau choisi (nombre de chiffres des comptes affichés).
Les boutons PDF et Excel permettent d'exporter le plan comptable tel qu'il est affiché.
Plan comptable simplifié
Par défaut, le plan comptable complet est utilisé dans la comptabilité. Un plan comptable simplifié peut être utilisé à la place, en cochant la case Utiliser le plan comptable simplifié dans les paramètres généraux de la comptabilité, cadre Paramètres du plan comptable (cette option peut aussi être cochée lors de l'assistant d'initialisation de la comptabilité).
Création d'un nouveau compte
Pour créer un nouveau compte, il existe plusieurs méthodes :
- Cliquer sur le bouton Nouveau compte.
- Utiliser le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne) d'une ligne du plan comptable, et cliquer sur Nouveau compte dans ce menu : la saisie du nouveau compte s'initialisera avec la ligne du plan comptable.
- Utiliser le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne) d'une ligne correspondant à un compte existant, et cliquer sur Dupliquer dans ce menu : la saisie du nouveau compte s'initialisera en copiant le compte existant.
- Il est aussi possible de créer un compte directement depuis la saisie d'une écriture comptable.
Dans tous ces cas de figure, la fenêtre de saisie d'un compte s'ouvre alors. Renseigner les champs nécessaires et cliquer sur Ok.
Modification d'un compte existant
Un compte existant peut être modifié en cliquant sur la ligne le concernant dans la liste, ou en choisissant Modifier dans le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne). La fenêtre de saisie d'un compte s'ouvre alors.
Suppression d'un compte
La suppression d'un compte se fait par le mini-menu (icône représentant 3 points en bout de ligne) :
Un compte contenant des lignes (même dans un ancien exercice) ou utilisé dans un paramétrage ne pourra pas être supprimé.
Recherche d'un compte
Pour rechercher un compte existant dans le plan comptable, utiliser la zone de recherche située au-dessus de la liste des comptes.
- Saisir le début du numéro du compte à rechercher dans la zone de recherche. Seuls les comptes dont le numéro commence par le numéro saisi seront présents dans la liste.
- Ou bien, saisir un texte dans la zone de recherche. Dans ce cas, seuls les comptes dont le libellé ou le commentaire contient le texte saisi seront présents dans la liste.
Mots-clés spéciaux pour la recherche de compte :
- $ana : Afficher uniquement les comptes ayant des postes analytiques
- $let : Afficher uniquement les comptes lettrables
- $rap : Afficher uniquement les comptes rapprochables
- $tva : Afficher uniquement les comptes ayant un taux de TVA
Création automatique des comptes usuels
Le bouton Créer les comptes usuels permet de créer, après confirmation, tous les comptes les plus utilisés du plan comptable standard.
Suppression des comptes non utilisés
Parfois certains comptes ont été créés inutilement, et leur présence peuvent rendre plus long la recherche d'un compte.
Cliquer sur le bouton Supprimer les comptes inutilisés permet de supprimer tous les comptes dans lesquels aucune ligne d'écriture n'a été ajoutée, et qui ne sont pas non plus utilisés dans un paramétrage.
Une confirmation, dont le message mentionne tous les comptes à supprimer, sera demandée avant la suppression effective.