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Validation d'un rapprochement bancaire

Voir aussi :

Cette fenêtre est accessible en cliquant sur le bouton Valider le rapprochement courant de l'onglet Rapprochement du menu Écritures du module Comptabilité. Elle permet de valider le rapprochement courant.

Ce traitement doit être lancé une fois que vous avez coché toutes les écritures du relevé de compte de votre banque.

Vérifiez le montant affiché dans la zone Solde final, qui doit correspondre au montant final indiqué sur le relevé de votre banque. Ne validez pas votre rapprochement si le montant n'est pas identique.
Indiquez dans la zone Date de rapprochement la date de fin du relevé de votre banque.
Validez en cliquant sur Ok.

Le logiciel refusera de valider un rapprochement si l'une des lignes marquées comme rapprochées possède une date plus récente que celle indiquée dans la zone Date de rapprochement.
En effet, il n'est par exemple pas normal qu'une ligne datée du 15 février ait comme date de rapprochement le 31 janvier de la même année. Cela voudrait dire que la transaction correspondant à la ligne a été connue de la banque avant d'avoir été émise par votre société. Il s'agit en général d'une erreur :
soit la date saisie est erronée.
soit la ligne rapprochée ne correspond pas à celle du relevé fourni par la banque (il y a peut-être une autre ligne du même montant qui aurait dû être choisie à sa place).
Le logiciel refusera également de valider un rapprochement avec une date dans la zone Date de rapprochement qui serait supérieure à la date du jour (en effet, votre banque n'a certainement pas indiqué une date future sur le relevé de compte qu'elle vous a fourni).

Pour plus d'explications, consultez Rapprochements bancaires.

Pourquoi le solde ne correspond pas ?

Si après avoir marqué toutes les lignes, le solde final ne correspond pas à celui du relevé fourni par votre banque, consultez Liste des rapprochements bancaires, qui donne des explications à ce sujet.

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